کدام صرافی ها فیوچرز دارند

صرافی های مختلفی در بازار ارز دیجیتال، قابلیت معاملات فیوچرز را ارائه می دهند، اما انتخاب بهترین گزینه برای کاربران ایرانی به دلیل تحریم ها و الزامات احراز هویت، چالش برانگیز است. بهترین صرافی ها برای ایرانیان معمولاً آن هایی هستند که به احراز هویت اجباری نیاز ندارند یا سیاست های منعطفی در قبال کاربران ایران دارند، که این مقاله به طور جامع به معرفی آن ها می پردازد.

بازار معاملات فیوچرز (Futures) به دلیل پتانسیل کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، حتی بدون نیاز به مالکیت فیزیکی دارایی ها، به یکی از پرطرفدارترین بخش های دنیای کریپتو تبدیل شده است. این قراردادهای آتی به تریدرها اجازه می دهند که از حرکت های صعودی و نزولی بازار بهره برداری کنند، و به کمک اهرم (لوریج)، پتانسیل سود (و البته زیان) را چندین برابر کنند.

با این حال، برای معامله گران ایرانی، ورود به این بازار جذاب با چالش هایی همراه است. تحریم های بین المللی باعث شده که بسیاری از صرافی های بزرگ و معتبر دنیا، ارائه خدمات به کاربران با تابعیت یا آی پی ایران را محدود یا ممنوع کنند. همین موضوع، اهمیت یافتن صرافی هایی را که با این محدودیت ها سازگارند یا نیازی به احراز هویت سخت گیرانه (KYC) ندارند، دوچندان می کند.

در این مقاله جامع، ابتدا به توضیح مفاهیم پایه معاملات فیوچرز می پردازیم تا درک عمیق تری از نحوه کار این بازار به دست آورید. سپس، چالش های پیش روی کاربران ایرانی را بررسی کرده و در ادامه، بهترین صرافی های خارجی (متمرکز و غیرمتمرکز) و همچنین صرافی های داخلی که معاملات اهرم دار یا تعهدی ارائه می دهند را معرفی و مقایسه خواهیم کرد. هدف این است که راهنمایی کامل و کاربردی برای انتخاب امن ترین و مناسب ترین صرافی فیوچرز برای نیازهای معاملاتی شما ارائه دهیم.

معاملات فیوچرز چیست و چگونه کار می کند؟ (مفاهیم پایه)

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی، نوعی از معاملات مشتقه در بازارهای مالی هستند که به معامله گران اجازه می دهند روی قیمت آینده یک دارایی (مانند بیت کوین یا اتریوم) شرط بندی کنند، بدون اینکه نیاز به مالکیت خود آن دارایی داشته باشند. این قراردادها، توافقی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی مشخص با قیمتی از پیش تعیین شده در تاریخ و زمان مشخصی در آینده هستند. تفاوت اصلی آن با معاملات اسپات (Spot) که به معنای خرید و فروش آنی دارایی است، در این است که در فیوچرز شما مالک دارایی نیستید، بلکه تنها روی تغییرات قیمت آن معامله می کنید.

برخلاف معاملات اسپات که تنها در صورت افزایش قیمت دارایی سودآور هستند، معاملات فیوچرز امکان کسب سود هم از افزایش قیمت (با گرفتن موقعیت خرید یا Long) و هم از کاهش قیمت (با گرفتن موقعیت فروش یا Short) را فراهم می کنند. این ویژگی دوطرفه بودن، یکی از دلایل اصلی جذابیت فیوچرز برای بسیاری از تریدرهاست. همچنین، مفهوم اهرم (لوریج) که در ادامه توضیح داده می شود، پتانسیل سوددهی (و زیان دهی) این معاملات را به شدت افزایش می دهد.

لوریج (Leverage) یا اهرم

اهرم یا لوریج ابزاری است که به معامله گران اجازه می دهد با مقدار کمی سرمایه اولیه (مارجین)، موقعیت های معاملاتی بسیار بزرگ تری را باز کنند. به بیان ساده، صرافی مقدار مشخصی از سرمایه را به شما قرض می دهد تا بتوانید حجم معاملات خود را چند برابر کنید. به عنوان مثال، اگر با اهرم ۱۰x معامله می کنید و ۱۰۰ دلار سرمایه دارید، می توانید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. این قابلیت به شما امکان می دهد در صورت پیش بینی درست بازار، سودهای قابل توجهی کسب کنید؛ اما از طرفی، ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به شدت افزایش می دهد، زیرا زیان های شما نیز با همان اهرم محاسبه می شود.

مارجین (Margin)

مارجین به وثیقه یا حداقل سرمایه ای گفته می شود که شما باید در حساب معاملاتی خود داشته باشید تا بتوانید یک موقعیت فیوچرز را باز نگه دارید. این وثیقه درصدی از ارزش کل موقعیت شماست. صرافی از این مارجین برای پوشش زیان های احتمالی استفاده می کند. هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید، مارجین اولیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت کمتر خواهد بود، اما ریسک لیکوئید شدن (که در ادامه توضیح داده می شود) به مراتب بالاتر می رود.

لیکوئید شدن (Liquidation)

لیکوئید شدن به شرایطی گفته می شود که بازار برخلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کند و زیان شما به حدی برسد که مارجین اولیه (وثیقه) شما به طور کامل از بین برود. در این حالت، صرافی به طور خودکار موقعیت شما را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند. لیکوئید شدن به معنای از دست دادن کل سرمایه ای است که برای آن معامله اختصاص داده اید و یکی از بزرگترین ریسک های معاملات فیوچرز محسوب می شود. درک عوامل مؤثر بر لیکوئید شدن و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) برای جلوگیری از آن حیاتی است.

قراردادهای دائمی (Perpetual Futures)

قراردادهای دائمی یا پرپچوال فیوچرز، نوعی از قراردادهای آتی هستند که برخلاف قراردادهای فیوچرز سنتی، تاریخ انقضا ندارند. این ویژگی باعث می شود که معامله گران بتوانند موقعیت های خود را تا زمانی که می خواهند باز نگه دارند، بدون اینکه نگران تاریخ سررسید باشند. برای همگام سازی قیمت قرارداد دائمی با قیمت اسپات دارایی اصلی، مکانیزمی به نام «نرخ تامین مالی» یا «Funding Rate» وجود دارد. این نرخ هر ۸ ساعت (یا در بازه های زمانی دیگر) محاسبه می شود و بسته به اختلاف قیمت فیوچرز و اسپات، خریداران یا فروشندگان مقدار مشخصی به یکدیگر پرداخت می کنند. قراردادهای دائمی به دلیل انعطاف پذیری و نزدیکی به معاملات اسپات، محبوبیت زیادی در میان تریدرهای ارز دیجیتال پیدا کرده اند.

چالش های کاربران ایرانی در انتخاب صرافی فیوچرز

معامله گران ایرانی در انتخاب صرافی مناسب برای فیوچرز، با چالش های منحصر به فردی روبرو هستند که عموماً ریشه در تحریم های بین المللی و قوانین داخلی دارند. این محدودیت ها نه تنها دسترسی به بسیاری از پلتفرم های برتر جهانی را دشوار می کنند، بلکه ریسک های امنیتی خاصی را نیز برای کاربران ایجاد می کنند.

اولین و مهم ترین چالش، مسئله تحریم هاست. بسیاری از صرافی های معتبر و بزرگ دنیا مانند بایننس، کوین بیس و کراکن، به دلیل تبعیت از قوانین بین المللی، به صراحت اعلام کرده اند که به کاربران ساکن ایران یا دارای تابعیت ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. این موضوع به معنای آن است که اگر هویت ایرانی شما در این پلتفرم ها احراز شود، حساب شما مسدود شده و دارایی هایتان بلوکه خواهد شد.

مسئله احراز هویت (KYC – Know Your Customer) نیز به همین چالش دامن می زند. اکثر صرافی های بزرگ برای برداشت های با حجم بالا یا دسترسی به تمام امکانات، از کاربران درخواست مدارک هویتی می کنند. از آنجایی که ایران در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارد، ارائه مدارک شناسایی ایرانی برای احراز هویت در این صرافی ها تقریباً غیرممکن است. این موضوع معامله گران را به سمت صرافی هایی سوق می دهد که یا نیازی به احراز هویت ندارند (No-KYC) یا قوانین منعطف تری در این زمینه دارند. البته باید توجه داشت که این صرافی ها نیز ممکن است در آینده سیاست های خود را تغییر دهند.

برای دور زدن این محدودیت ها، بسیاری از کاربران ایرانی مجبور به استفاده از نرم افزارهای تغییر IP مانند VPN یا VPS (سرور مجازی خصوصی) می شوند. استفاده از IP ثابت و اختصاصی که متعلق به کشوری غیر از ایران باشد، برای حفظ امنیت حساب و جلوگیری از شناسایی توسط صرافی ضروری است. تغییر مداوم IP یا استفاده از IPهای عمومی و اشتراکی، می تواند پرچم قرمز (Flag) را برای صرافی برافراشته و منجر به مسدود شدن حساب شود. بنابراین، حتی با یافتن صرافی مناسب، مدیریت دقیق IP نیز خود یک چالش مداوم است.

در گذشته، صرافی هایی مانند کوکوین (KuCoin) و کوین اکس (CoinEx) در میان کاربران ایرانی بسیار محبوب بودند و امکان فعالیت بدون احراز هویت را فراهم می کردند. اما با تغییر سیاست های جهانی، کوکوین احراز هویت را از آگوست ۲۰۲۳ برای بسیاری از فعالیت ها اجباری کرده و کوین اکس نیز در سپتامبر ۲۰۲۳ مورد حمله سایبری قرار گرفت و بخش قابل توجهی از دارایی های کاربران به سرقت رفت. به همین دلایل، توصیه می شود از فعالیت در این صرافی ها برای معاملات فیوچرز خودداری کنید و یا با احتیاط فراوان و سرمایه کم فعالیت کنید.

معرفی بهترین صرافی های خارجی فیوچرز برای ایرانیان (تمرکز بر عدم نیاز به KYC)

با توجه به چالش های ذکر شده، کاربران ایرانی باید صرافی هایی را انتخاب کنند که در حال حاضر، سیاست های دوستانه تری نسبت به ایران دارند یا حداقل تا سقف مشخصی اجازه فعالیت بدون احراز هویت را می دهند. همواره به یاد داشته باشید که سیاست های صرافی ها ممکن است در آینده تغییر کند؛ بنابراین، قبل از هرگونه واریز و معامله، آخرین قوانین و مقررات صرافی مورد نظر را به دقت بررسی کنید.

صرافی های متمرکز (CEX) مناسب

این صرافی ها پلتفرم هایی هستند که کنترل دارایی های کاربران را در اختیار دارند و واسطه ای بین خریدار و فروشنده عمل می کنند. بسیاری از آنها برای کاربران ایرانی مناسب نیستند، اما تعدادی نیز وجود دارند که می توانند گزینه هایی برای تریدرهای ایرانی باشند.

BingX

صرافی BingX یکی از محبوب ترین گزینه ها برای کاربران ایرانی است که به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی و عدم نیاز به احراز هویت برای حجم مشخصی از برداشت ها، مورد توجه قرار گرفته است. این صرافی طیف وسیعی از قراردادهای فیوچرز (از جمله فیوچرز استاندارد و دائمی) را ارائه می دهد و اهرم های معاملاتی متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد. BingX همچنین قابلیت کپی تریدینگ (Copy Trading) را فراهم می کند که به کاربران مبتدی اجازه می دهد معاملات تریدرهای حرفه ای را کپی کنند. کارمزدها در این صرافی نسبتاً رقابتی است و پلتفرم آن کاربرپسند و پایدار است.

LBank

صرافی LBank که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شده، یکی دیگر از صرافی های متمرکز است که در حال حاضر با کاربران ایرانی مشکلی ندارد و امکان فعالیت بدون احراز هویت را فراهم کرده است. LBank حجم معاملات مناسبی دارد و از تنوع خوبی در جفت ارزهای فیوچرز پشتیبانی می کند. سرعت بالای تراکنش ها و رابط کاربری ساده آن، به خصوص در نسخه موبایلی، از مزایای آن به شمار می رود. این صرافی هم برای معاملات اسپات و هم فیوچرز مناسب است.

XT.COM

صرافی XT.COM یک پلتفرم نوآورانه است که به دلیل رابط کاربری ساده و پشتیبانی از معاملات فیوچرز مورد توجه قرار گرفته است. این صرافی نیز از جمله گزینه هایی است که در حال حاضر نیازی به احراز هویت سخت گیرانه برای کاربران ایرانی ندارد و طیف گسترده ای از جفت های معاملاتی را ارائه می دهد. امنیت بالا و پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال از ویژگی های کلیدی XT.COM محسوب می شود. کاربران ایرانی می توانند بدون نگرانی از تحریم ها، معاملات خود را در این پلتفرم انجام دهند.

KCEX

صرافی KCEX یک پلتفرم نوظهور و رو به رشد است که خدمات ویژه ای برای معاملات فیوچرز بدون تحریم برای ایرانیان ارائه می دهد. این صرافی از انواع جفت های معاملاتی و ابزارهای پیشرفته پشتیبانی می کند. از ویژگی های برجسته KCEX می توان به امنیت بالا، پشتیبانی ۲۴/۷ و ارائه تحلیل های بازار اشاره کرد. همچنین، این صرافی به کاربران امکان می دهد تا از طریق والت های محبوب مانند متامسک به آن متصل شوند و معاملات خود را آغاز کنند. منابع آموزشی نیز برای ترید فیوچرز در این پلتفرم در دسترس است.

Toobit

صرافی توبیت (Toobit) یک پلتفرم پیشرفته و کاربرپسند است که برای کاربران ایرانی نیز قابل دسترسی است. این صرافی به ویژه در بخش معاملات فیوچرز با ارائه ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته مانند استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پرافیت (Take Profit)، اهرم های متنوع و نرخ کارمزد رقابتی، توجه کاربران حرفه ای را جلب کرده است. Toobit طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال را پوشش می دهد و رابط کاربری ساده، سرعت بالای اجرای سفارش ها و پشتیبانی ۲۴/۷ از دیگر ویژگی های برجسته آن است.

صرافی های غیرمتمرکز (DEX) فیوچرز مناسب

صرافی های غیرمتمرکز، پلتفرم هایی هستند که کنترل دارایی ها را به خود کاربران می دهند و نیازی به واسطه مرکزی ندارند. این صرافی ها معمولاً به دلیل ماهیت خود، نیازی به احراز هویت ندارند و از این رو گزینه های بسیار مناسبی برای کاربران ایرانی محسوب می شوند. امنیت در DEXها به واسطه قراردادهای هوشمند و بلاکچین تامین می شود.

dYdX

صرافی dYdX یکی از پیشروترین و قدیمی ترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) برای معاملات فیوچرز دائمی است که بر بستر شبکه اتریوم فعالیت می کند. این صرافی به دلیل نقدینگی بالا، امنیت مناسب و اهرم های متنوع (تا ۲۰x برای بسیاری از رمزارزها) شهرت دارد. محیط کاربری dYdX با وجود غیرمتمرکز بودن، نسبتاً ساده است و برای شروع معاملات، تنها نیاز به اتصال کیف پول دیجیتال خود و واریز حداقل ۱۰ دلار رمزارز دارید. dYdX نسخه های وب، اندروید و iOS را ارائه می دهد و اجباری در احراز هویت کاربران نیست. تنها محدودیت، فیلتر بودن وب سایت در ایران است که نیاز به استفاده از VPN دارد.

ApolloX

ApolloX یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز محبوب برای معاملات دائمی است. از ویژگی های بارز این پلتفرم می توان به ارائه اهرم های بسیار بالا (گاهی تا ۱۰۰۰ برابر برای برخی رمزارزها)، کارمزدهای پایین و اسلیپیج کم اشاره کرد. این صرافی بر بستر BNB Smart Chain ساخته شده، اما از طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال بر روی شبکه های مختلف پشتیبانی می کند. ApolloX نیازی به احراز هویت ندارد و تنها با ساخت یک اکانت ساده (با ایمیل و پسورد) و اتصال کیف پول، می توانید معاملات خود را آغاز کنید. نقدینگی نسبتاً بالا، سهولت کار و امنیت خوب، از مزایای این پلتفرم به شمار می رود.

Perpetual Protocol

پروتکل Perpetual (PERP) نیز یک صرافی غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز دائمی است که بر بستر شبکه لایه دوم آپتیمیزم (Optimism) فعالیت می کند. این صرافی اهرم تا ۱۰x را ارائه می دهد و از آنجایی که یک DEX است، نیازی به احراز هویت ندارد. با این حال، به دلیل تحریم ها، ممکن است به کاربران ایرانی به طور مستقیم خدمات ندهد و نیاز به استفاده از VPN داشته باشید. Perpetual Protocol دارای رابط کاربری آسانی است و نسخه های موبایلی نیز ارائه می دهد.

Leverj

صرافی Leverj (Fantom dYdX) یک صرافی غیرمتمرکز دیگر است که هم از معاملات فیوچرز با لوریج (تا ۱۰۰x) و هم از معاملات اسپات پشتیبانی می کند. Leverj نیازی به احراز هویت ندارد و برای کاربران ایرانی مناسب است، اما مانند سایر صرافی های خارجی، استفاده از نرم افزارهای تغییر IP ثابت الزامی است. رابط کاربری آن برای افراد مبتدی ممکن است کمی پیچیده باشد و تعداد ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده در آن محدود است. کارمزد معاملات فیوچرز در Leverj رقابتی بوده و برای میکر حدود ۰.۰۲٪ و برای تیکر حدود ۰.۰۴٪ است.

Mango Markets

صرافی منگو مارکتز (Mango Markets) یک صرافی غیرمتمرکز مبتنی بر شبکه سولانا است که معاملات فیوچرز را ارائه می دهد. این DEX برای کاربران ایرانی نیز قابل استفاده است و به دلیل غیرمتمرکز بودن، نیازی به احراز هویت ندارد. از محدودیت های آن می توان به ارائه لوریج پایین تر نسبت به برخی صرافی های متمرکز، تمرکز بر دارایی های مبتنی بر سولانا و نقدینگی نسبتاً پایین اشاره کرد. کارمزدها در Mango Markets ممکن است مشخص نباشند و نیاز به پرداخت با ارز SOL (سولانا) دارند، بنابراین ابتدا باید کیف پول فانتوم را نصب کرده و به آن متصل کنید. اهرم معاملاتی برای هر ارز متفاوت است، مثلاً برای بیت کوین اهرم ۵x ارائه می دهد.

YFX

صرافی YFX نیز یک DEX است که به دلیل پیروی از قوانین تحریم های آمریکا، به کشورهایی مانند ایران خدمات ارائه نمی دهد، اما با استفاده از نرم افزارهای تغییر IP می توان از آن در ایران استفاده کرد. YFX در بخش فیوچرز تا اهرم ۱۰۰x را پشتیبانی می کند. این صرافی از شبکه های مختلفی مانند بیت کوین، اتریوم، BNB Smart Chain، ترون، آربیتروم و zkSync پشتیبانی می کند و برای شروع معامله، نیاز به اتصال کیف پول ارز دیجیتال (مانند متامسک یا ربی) به پلتفرم دارید. سهولت اتصال کیف پول به آن، یکی از ویژگی های مثبت YFX است.

Kwenta

Kwenta یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز است که بر بستر شبکه اتریوم و با پشتیبانی پروتکل سینتتیکس (Synthetix) فعالیت می کند. این صرافی نیز نیازی به احراز هویت ندارد و برای کاربران ایرانی مناسب است. محیط کاربری Kwenta ممکن است نسبت به برخی DEXهای دیگر کمی پیچیده تر باشد. برای شروع معاملات در این پلتفرم، باید کیف پول ارز دیجیتال خود را به آن متصل کرده و اقدام به خرید توکن SUSD (توکن بومی سینتتیکس) از بخش سواپ (Swap) صرافی کنید، زیرا معاملات با این توکن انجام می شوند.

جدول مقایسه جامع صرافی های خارجی (CEX و DEX) برای ایرانیان

در جدول زیر، مهم ترین ویژگی های صرافی های خارجی معرفی شده را برای کمک به انتخاب شما، مقایسه کرده ایم:

نام صرافی	نوع	نیاز به KYC (برای ایرانیان)	حداکثر اهرم	کارمزد (Maker/Taker)	نقدینگی (تقریبی)	سهولت استفاده	امنیت	نکات مثبت/منفی اختصاصی برای ایرانیان
BingX	متمرکز (CEX)	خیر (تا سقف ۵۰K دلار برداشت روزانه)	تا ۱۵۰x	~۰.۰۲۰% / ۰.۰۵۰%	بالا	بسیار آسان	بسیار خوب	پشتیبانی از فارسی، کپی تریدینگ، عدم نیاز به KYC برای حجم کم، فیلتر
LBank	متمرکز (CEX)	خیر	تا ۱۰۰x	~۰.۰۲% / ۰.۰۶%	بالا	آسان	بسیار خوب	عدم نیاز به KYC، سرعت بالا، پشتیبانی خوب، فیلتر
XT.COM	متمرکز (CEX)	خیر	تا ۱۰۰x	~۰.۰۴% / ۰.۰۶%	متوسط به بالا	آسان	خوب	عدم نیاز به KYC، تنوع جفت ارزها، فیلتر
KCEX	متمرکز (CEX)	خیر	تا ۱۰۰x	~۰.۰۰% / ۰.۰۱%	متوسط	متوسط	خوب	کارمزد بسیار پایین، عدم نیاز به KYC، فیلتر
Toobit	متمرکز (CEX)	خیر	تا ۱۵۰x	~۰.۰۲۰% / ۰.۰۵۰%	متوسط	آسان	خوب	ابزارهای مدیریت ریسک، عدم نیاز به KYC، فیلتر
dYdX	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	تا ۲۰x	~۰.۰۲۰% / ۰.۰۵۰% (متغیر)	بسیار بالا	متوسط (نیاز به اتصال کیف پول)	عالی	کاملاً غیرمتمرکز، امن، نیاز به VPN، پیچیدگی برای مبتدیان
ApolloX	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	تا ۱۰۰۰x (برای برخی ارزها)	بسیار پایین	بالا	آسان	بسیار خوب	اهرم بسیار بالا، کارمزد کم، نیاز به VPN
Perpetual Protocol	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	تا ۱۰x	متغیر (نسبتاً پایین)	متوسط	متوسط	خوب	غیرمتمرکز، بر بستر آپتیمیزم، نیاز به VPN
Leverj	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	تا ۱۰۰x	~۰.۰۲% / ۰.۰۴%	پایین	متوسط به پیچیده	خوب	تعداد کوین کم، رابط کاربری پیچیده، نیاز به VPN
Mango Markets	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	متغیر (حداکثر ۵x برای BTC)	متغیر (با SOL)	نسبتاً پایین	متوسط	خوب	بر بستر سولانا، کارمزد متغیر با SOL، نیاز به VPN
YFX	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	تا ۱۰۰x	متغیر	متوسط	آسان	خوب	اهرم بالا، پشتیبانی از چندین بلاکچین، فیلتر و تحریم مستقیم
Kwenta	غیرمتمرکز (DEX)	خیر	متغیر	متغیر	متوسط	پیچیده	بسیار خوب	نیاز به توکن SUSD، رابط کاربری پیچیده، نیاز به VPN

کدام صرافی های ایرانی معاملات فیوچرز (یا معادل آن) دارند؟

صرافی های داخلی ایران، با توجه به قوانین و مقررات بومی، معمولاً امکان ارائه معاملات فیوچرز به معنای واقعی (که در صرافی های بین المللی مرسوم است) را ندارند. در عوض، برخی از آن ها محصولاتی مشابه را تحت عنوان معاملات تعهدی یا معاملات اهرم دار به کاربران خود ارائه می دهند. این معاملات، هرچند با اهرم همراه هستند و امکان کسب سود از هر دو جهت بازار را فراهم می کنند، اما معمولاً دارای لوریج های محدودتر و امکانات کمتری نسبت به فیوچرزهای بین المللی هستند.

والکس (Wallex)

صرافی والکس، یکی از معتبرترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی، بازار معاملات تعهدی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این بازار امکان معاملات دوطرفه (خرید و فروش) را مهیا می کند و به عنوان زیرمجموعه ای از بازار مشتقه عمل می کند. معاملات تعهدی در والکس دارای زمان انقضا هستند (برای مثال، ۳ روز) و کاربران می توانند با استفاده از اهرم ۴ برابر، در هر دو جهت بازار (خرید و فروش) معامله کنند. در این نوع معامله، کاربر با قرار دادن مقداری وثیقه، اعتبار بیشتری از صرافی دریافت می کند تا بتواند موقعیت بزرگ تری باز کند.

نوبیتکس (Nobitex)

نوبیتکس، به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، در حال حاضر تمرکز اصلی خود را بر معاملات اسپات (نقدی) گذاشته است. با این حال، شایعات و برنامه هایی برای ارائه معاملات اهرم دار در آینده در این صرافی مطرح شده است که می تواند گزینه ای مشابه فیوچرز را برای کاربران ایرانی فراهم کند. اما تا زمان نگارش این مقاله، نوبیتکس هنوز به طور رسمی معاملات اهرم دار با مفهوم گسترده فیوچرز را ارائه نمی دهد.

تبدیل (Tabdil)

صرافی تبدیل نیز از جمله پلتفرم های داخلی است که ممکن است در آینده خدمات معاملات اهرم دار یا تعهدی را به کاربران خود ارائه دهد. در حال حاضر، این صرافی بیشتر بر روی معاملات اسپات تمرکز دارد و اطلاعات دقیقی در مورد ارائه فیوچرز واقعی یا معادل آن در دسترس نیست. کاربران باید برای اطلاع از آخرین امکانات، به وب سایت رسمی این صرافی مراجعه کنند.

مزایا و معایب صرافی های ایرانی برای معاملات اهرم دار:

• مزایا:
  • پشتیبانی از زبان فارسی: رابط کاربری کاملاً فارسی و پشتیبانی مشتریان به زبان مادری، تجربه کاربری را آسان تر می کند.
  • عدم نیاز به VPN: کاربران بدون نیاز به نرم افزارهای تغییر IP و نگرانی از بلوکه شدن حساب، می توانند فعالیت کنند.
  • واریز و برداشت ریالی: امکان واریز و برداشت مستقیم از طریق کارت های بانکی ایران وجود دارد که فرآیند را برای کاربران ساده می کند.
• معایب:
  • لوریج محدود: معمولاً اهرم های ارائه شده بسیار پایین تر از صرافی های خارجی (مثلاً ۴x در مقابل ۱۰۰x یا بیشتر) است.
  • کارمزدهای بالاتر: کارمزدهای معاملاتی در صرافی های داخلی عموماً بالاتر از نمونه های بین المللی است.
  • تنوع کمتر: تعداد جفت ارزها و ابزارهای معاملاتی کمتری نسبت به صرافی های خارجی ارائه می شود.
  • نقدینگی پایین تر: حجم معاملات و نقدینگی در بازارهای داخلی به مراتب کمتر است که می تواند منجر به اسلیپیج (Slippage) و دشواری در اجرای سفارشات بزرگ شود.

ویژگی های یک صرافی فیوچرز ایده آل (معیارهای انتخاب عمومی)

انتخاب یک صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز، فراتر از صرفاً دسترسی برای کاربران ایرانی است. یک صرافی ایده آل باید مجموعه ای از ویژگی ها را داشته باشد که تجربه معاملاتی امن، کارآمد و سودآور را برای شما فراهم کند. در اینجا به مهم ترین معیارهای انتخاب صرافی فیوچرز می پردازیم:

امنیت بالا

امنیت از مهم ترین فاکتورهاست. صرافی باید از پروتکل های امنیتی پیشرفته مانند رمزنگاری داده ها، تایید هویت دو مرحله ای (2FA)، ذخیره سازی بخش عمده دارایی ها در کیف پول های سرد (Cold Wallets) و سیستم های مانیتورینگ پیشگیرانه برای شناسایی تهدیدات استفاده کند. سابقه بدون هک و وجود صندوق بیمه برای جبران خسارات احتمالی نیز از امتیازات مهم محسوب می شود.

تنوع جفت ارزها

یک صرافی خوب باید طیف وسیعی از جفت ارزهای دیجیتال را برای معاملات فیوچرز ارائه دهد. این تنوع به شما امکان می دهد تا بر روی رمزارزهای مختلف با پتانسیل رشد یا کاهش، بر اساس تحلیل های خود معامله کنید و پورتفوی خود را متنوع سازید.

کارمزدهای رقابتی و شفاف

کارمزد معاملات می تواند بخش قابل توجهی از سود شما را کاهش دهد. صرافی های ایده آل، کارمزدهای رقابتی و شفافی را برای میکر (Maker) و تیکر (Taker) ارائه می دهند. برخی نیز با افزایش حجم معاملات یا نگهداری توکن بومی صرافی، تخفیف های کارمزدی در نظر می گیرند.

حد بالای اهرم مناسب

امکان انتخاب اهرم های متنوع و منطقی، از ویژگی های مهم یک صرافی فیوچرز است. صرافی باید گزینه های اهرمی مختلفی را فراهم کند تا معامله گران بتوانند بر اساس تحمل ریسک و استراتژی خود، اهرم مناسب را انتخاب کنند.

ابزارهای مدیریت ریسک

معاملات فیوچرز ذاتاً پرریسک هستند. بنابراین، یک صرافی عالی باید ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و انواع سفارشات پیشرفته (مانند OCO – One Cancels the Other) را ارائه دهد. وجود حساب دمو (Demo Account) برای تمرین و آزمایش استراتژی ها بدون ریسک مالی واقعی، یک مزیت بزرگ محسوب می شود.

نقدشوندگی بالا

حجم معاملات بالا و نقدینگی مناسب در بازار فیوچرز، به شما این امکان را می دهد که سفارشات خود را به سرعت و با کمترین اسلیپیج (Slippage – تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت نهایی معامله) اجرا کنید. این ویژگی به ویژه برای استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ حیاتی است.

پلتفرم کاربرپسند و پایدار

رابط کاربری باید ساده، بصری و قابل فهم باشد، به طوری که حتی کاربران مبتدی نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. همچنین، پلتفرم باید از نظر فنی پایدار باشد و در زمان های نوسانات شدید بازار یا حجم بالای معاملات، دچار قطعی یا تاخیر نشود.

پشتیبانی مشتریان قوی

در بازاری که ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است، دسترسی به پشتیبانی سریع و حرفه ای ضروری است. صرافی های معتبر، پشتیبانی آنلاین از طریق چت زنده، ایمیل و در صورت امکان تلفن را ارائه می دهند.

منابع آموزشی و ابزارهای تحلیلی

صرافی هایی که منابع آموزشی رایگان، وبلاگ های تحلیلی، نمودارهای پیشرفته با اندیکاتورهای تکنیکال و ابزارهای تحلیلی را در اختیار کاربران قرار می دهند، ارزش افزوده ای برای معامله گران به خصوص برای افراد مبتدی فراهم می کنند.

نکات مهم قبل از شروع معاملات فیوچرز (اهمیت ریسک)

معاملات فیوچرز می توانند بسیار سودآور باشند، اما به همان نسبت ریسک های بالایی نیز دارند. ورود به این بازار بدون آمادگی و دانش کافی، می تواند منجر به زیان های سنگین شود. بنابراین، قبل از اینکه سرمایه واقعی خود را وارد بازار فیوچرز کنید، حتماً به نکات زیر توجه داشته باشید:

آموزش کامل و تسلط بر مفاهیم

پیش از هر چیز، باید مفاهیم کلیدی معاملات فیوچرز مانند اهرم (Leverage)، مارجین (Margin) و لیکوئید شدن (Liquidation) را به طور کامل درک کنید. همچنین، آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش بینی حرکت قیمت ها ضروری است. دانش شما، بهترین سرمایه شما در این بازار پرنوسان خواهد بود.

مدیریت سرمایه و ریسک

یکی از مهم ترین اصول تریدینگ، مدیریت سرمایه و ریسک است. هرگز تمام سرمایه خود را وارد معاملات فیوچرز نکنید و فقط با سرمایه ای معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. استفاده اجباری از حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن زیان ها و حد سود (Take Profit) برای برداشت سود در نقاط مشخص، از ابزارهای حیاتی مدیریت ریسک هستند. هدف این است که بقای شما در بازار را در بلندمدت تضمین کنید، نه اینکه در یک معامله همه چیز را از دست دهید.

تمرین در حساب دمو

اگر تازه وارد بازار فیوچرز شده اید، حتماً قبل از استفاده از پول واقعی، در حساب های دمو (آزمایشی) تمرین کنید. بسیاری از صرافی ها حساب های دمو با پول مجازی ارائه می دهند که به شما امکان می دهد استراتژی های خود را آزمایش کنید و با محیط پلتفرم آشنا شوید، بدون اینکه ریسک مالی واقعی داشته باشید. این تمرین به شما اعتماد به نفس و تجربه لازم را می دهد.

کنترل احساسات

بازار ارز دیجیتال و به خصوص معاملات فیوچرز، به شدت نوسانی و هیجانی است. ترس از دست دادن سود (FOMO) یا ترس از زیان بیشتر، می تواند منجر به تصمیم گیری های عجولانه و غیرمنطقی شود. کنترل احساسات و پایبندی به برنامه و استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده، برای موفقیت بلندمدت حیاتی است. اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات منطقی شما غلبه کنند.

بروزرسانی مداوم اطلاعات

بازار ارز دیجیتال به سرعت در حال تغییر است؛ از اخبار اقتصادی و ژئوپلیتیکی گرفته تا تغییر در سیاست های صرافی ها. همیشه اطلاعات خود را بروز نگه دارید. اخبار بازار را دنبال کنید و از تغییر قوانین صرافی که ممکن است بر فعالیت شما تأثیر بگذارد، آگاه باشید.

استفاده از VPN/VPS ثابت برای صرافی های خارجی

اگر از صرافی های خارجی استفاده می کنید، همیشه از یک VPN یا VPS با IP ثابت و اختصاصی استفاده کنید. تغییر مداوم IP می تواند به سرعت توسط سیستم های امنیتی صرافی شناسایی شده و منجر به مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی های شما شود. اطمینان حاصل کنید که IP شما همیشه از کشوری غیر از ایران و ثابت باشد.

هیچ میانبری برای موفقیت در معاملات فیوچرز وجود ندارد. موفقیت در این بازار نیازمند دانش عمیق، مدیریت ریسک دقیق و انضباط روانی است. هرگز بدون تحقیق کافی و درک کامل خطرات، وارد این معاملات نشوید.

جمع بندی: انتخاب آگاهانه و مسئولیت پذیر

انتخاب صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز، به ویژه برای کاربران ایرانی، فرآیندی پیچیده است که نیازمند دقت و آگاهی کامل از تمامی جوانب است. با توجه به محدودیت های جغرافیایی و تحریم ها، گزینه هایی مانند صرافی های خارجی بدون نیاز به احراز هویت (مانند BingX، LBank، XT.COM و Toobit) یا صرافی های غیرمتمرکز (DEX) مانند dYdX و ApolloX، برای معامله گران ایرانی جذابیت ویژه ای دارند.

همچنین، صرافی های داخلی مانند والکس نیز با ارائه معاملات تعهدی و اهرم دار، گزینه هایی را برای کسانی که به دنبال سادگی و پشتیبانی ریالی هستند، فراهم می کنند، هرچند با اهرم و امکانات محدودتر. معیار انتخاب شما باید ترکیبی از امنیت، کارمزدهای رقابتی، تنوع جفت ارزها، ابزارهای مدیریت ریسک و سهولت استفاده باشد.

نکته اساسی که هرگز نباید فراموش شود، ریسک بسیار بالای معاملات فیوچرز است. استفاده از اهرم، در کنار افزایش پتانسیل سود، خطر لیکوئید شدن و از دست دادن کل سرمایه را نیز به شدت افزایش می دهد. بنابراین، آموزش مستمر، مدیریت دقیق سرمایه و ریسک، و تمرین در حساب های دمو، از ضروریات ورود به این بازار است.

با مطالعه دقیق این مقاله و مقایسه ویژگی های صرافی های مختلف، می توانید تصمیم آگاهانه ای برای انتخاب پلتفرمی مناسب با سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود بگیرید. همیشه با چشم باز و مسئولیت پذیری کامل در این بازار پرنوسان قدم بردارید.

سوالات متداول

آیا معاملات فیوچرز برای افراد مبتدی توصیه می شود؟

خیر، معاملات فیوچرز به دلیل پیچیدگی ها و ریسک های بالای مرتبط با اهرم، برای افراد مبتدی توصیه نمی شود. ابتدا باید مفاهیم پایه، تحلیل بازار و مدیریت ریسک را به طور کامل بیاموزید و در حساب دمو تمرین کنید.

چه صرافی فیوچرزی بدون نیاز به احراز هویت است؟

بسیاری از صرافی های غیرمتمرکز (DEX) مانند dYdX، ApolloX، Leverj، Mango Markets، YFX و Kwenta نیازی به احراز هویت ندارند. همچنین، برخی صرافی های متمرکز مانند BingX، LBank، XT.COM، KCEX و Toobit نیز تا سقف مشخصی اجازه فعالیت بدون KYC را به کاربران ایرانی می دهند.

آیا صرافی های ایرانی فیوچرز واقعی دارند؟

صرافی های ایرانی به معنای بین المللی فیوچرز واقعی ارائه نمی دهند، اما برخی از آن ها مانند والکس، نوبیتکس و تبدیل، امکان معاملات تعهدی یا معاملات اهرم دار را فراهم می کنند که ماهیتی مشابه دارند اما با اهرم و امکانات محدودتر.

بیشترین اهرم در معاملات فیوچرز چقدر است؟

بیشترین اهرم در معاملات فیوچرز به صرافی و نوع ارز دیجیتال بستگی دارد. برخی صرافی ها مانند ApolloX تا اهرم ۱۰۰۰x را برای جفت ارزهای خاصی ارائه می دهند، اما استفاده از اهرم های بسیار بالا به شدت پرخطر است و توصیه نمی شود.

چرا باید از VPN/VPS ثابت برای صرافی های خارجی استفاده کنم؟

صرافی های خارجی معمولاً به دلیل تحریم ها به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند. استفاده از VPN/VPS با IP ثابت و اختصاصی، هویت مکانی شما را پنهان نگه می دارد و از شناسایی و مسدود شدن حساب توسط صرافی جلوگیری می کند. تغییر مداوم IP یا استفاده از IP عمومی پرچم قرمز برای صرافی است.

چگونه ریسک لیکوئید شدن را کاهش دهم؟

برای کاهش ریسک لیکوئید شدن، از اهرم های پایین تر استفاده کنید، همیشه حد ضرر (Stop Loss) را تنظیم کنید، سرمایه کمی از کل دارایی خود را به معاملات فیوچرز اختصاص دهید و مارجین کافی در حساب خود داشته باشید تا بتوانید نوسانات بازار را تحمل کنید.